【按语】带病复工外盘好转 沪深明天向上补缺_怎样看外盘

小七参考仓位：六七成仓

周末一些疫情消息又成为关注重点，首先是美国白宫逐渐沦陷，从特勤人员到新闻秘书逐渐增加感染病例，白宫高层也在处在患病高风险区间，而他们目前正在推进复工复产，这时候问题恐怕不会小。5月7日，还有个消息说，美国一家肉类加工厂在关闭两周后复工，就在复工当日，当地县卫生官员宣布工厂1031名工人感染，占到员工总数的37%，也远远超过该工厂和州卫生部门公布的感染人数。

美国的疫情如此，韩国也一样，本来疫情已经防控很有力，但一次群体性案例就让之前努力落空，与首尔梨泰院夜店相关的新冠肺炎确诊感染病例数已升至54例。目前，首尔和京畿道均已对所辖地区的夜店、酒吧等娱乐设施下达了“禁止集合”令。同样，中国也出现了类似局部复发情况，之前黑龙江主要是外部输入导致疫情扩散，结果黑龙江刚转好，吉林又遭殃了，9日再次发生聚集性疫情，全国新增本土确诊病例12例，为3月11日以来最高。

这些案例说明，新冠疫情病毒恐怕是历史上最难防控的病毒，比流感厉害多了，我们平时遇到一个患上流感的人，哪怕有些亲密接触，也很少会传染感冒，更没有一个重感冒传染一栋楼、一个社区的情况。所以，应对新冠疫情没有任何乐观可言，它要比当年非典预防难多了，那时候有感染非典的，基本上体温很快到38度以上，所以很容易排查和防控，现在无症状感染也不少。

说这么多，七祖的意见是提醒大家要警惕美国疫情继续失控，继而对股市造成较大的压力。按照美国这种一边抗疫，一边复工的操作，我不相信它们最后能控制好疫情，他们好像也是在拖着，每天2万多人患病都能忍受，反正找出他们以为有效药物瑞德西韦，同时病死人口三分之一都是养老院的，最后就熬到新冠疫苗问世。

说到疫苗，上周七祖也提到了最近疫苗概念在调整修复，但绝不会结束，除非事后证明疫苗完全无效，否则这里的想象空间要比治疗药物大多了。结果周末配合炒作的居然是全球疫苗玻璃瓶短缺，即使新冠疫苗研制成功，数十亿人仍可能难以获得。疫苗瓶由专用玻璃制成，须耐低温且耐磨损。除新冠病毒疫苗外，还必须保障其他关键疫苗的持续供应。目前全球只剩下2亿个。当然，距离疫苗生产至少还有半年时间，疫苗玻璃瓶要比疫苗生产要容易得多，这个短缺问题不严重，不过对于制造医药玻璃瓶的企业倒是一个极好的商机。

另一个与疫情相关的是，由美国西北大学领导的研究小组发现，缺乏维生素D与新冠病毒的高病死率之间存在很强的相关性，意大利、西班牙和英国等高病死率国家的患者普遍维生素D水平较低。明天可以关注维生素D相关的产业链，注意维生素abc不一定会火，这差异还是比较大的，按照抢盐抢双黄连的套路，有可能会出现销量大增的情况。不过另外一个偏空的消息就是，比亚迪口罩在美国遭遇刁难，口罩认证时间比预期要长，那么这就意味着此前为了出口而生产的口罩会过量，目前国内口罩已经随处随时可买，概念股缺乏想象力了。

还有消息显示，今年一季度，锂电池巨头LG化学的装机量超越了日本松下和中国的宁德时代，成为全球最大的电池厂商。LG化学装机量为5.5GWh，与去年同期的2.5GWh相比，上涨了120%。这还真是了不起，宁德时代因为中国疫情在一季度，新能源车销量大幅下滑，营收出现下降。按行业趋势来说，锂电池还是大有可为，原来特斯拉说好在4月20日搞电池日活动，要公布一种更牛的干电极电池，结果因为疫情推迟了，现在有传闻说会在五月中旬召开，所以，锂电池板块也可能出现热度，毕竟节后芯片走强了一波，也可以轮换到锂电池、新能源车等。

锂电池算是给汽车新能源化、汽车电动化提供基础配置，另外一个思路是汽车智能化（含车联网），周末还有一个消息，华为将与18家车企成立“5G汽车生态圈 ”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。华为已经推出了车载系统HiCar和直流快充模块HiCharger，但是华为方面表示，他们是不会自己造车，其会通过端云协同，聚焦ICT技术，成为面向智能网联汽车的增量部件供应商，帮助车企“造好”车，造“好车”。

这个可以理解为华为像谷歌公司一样，给各大手机企业提供安卓系统，但它自己并不造手机（谷歌有自己的手机品牌，但影响力很小）。华为给智能汽车提供一个操作系统，未来或许会和鸿蒙系统嵌合起来，这要比汽车厂家自己搞操作系统强多了，华为的科技背景确实比汽车厂家本身更让人信服。相当于车企以后负责汽车硬件，华为负责汽车软件，所以，下周也可以看看智能汽车（华为汽车）概念能不能活跃起来。

另外，周末还有一个新闻：创业板上市企业“负面清单”征求意见，农林牧渔、金融、房地产等传统行业原则上不支持申报创业板上市。其实创业板目前已经是个大杂烩了，目前市值第三的温氏股份就是养猪企业，现在排除都已经不伦不类了，另外就是中小板越来越尴尬，它排名靠前的几个票市值都近3000亿了，其实与深市主板排名靠前的票差不了多少市值（深市主板市值最大的两个票是5500亿的五粮液和4000亿的美的集团）。

据券商中国引述投行人士的观点，6月上旬，企业即可按注册制要求向深交所提交赴创业板IPO申请，创业板改革并试点注册制审核周期可能与科创板一致，“3+3”，即审核不超过3个月，回复也不超过3个月，创业板注册制大概率在8月份左右正式推出，首批创业板注册制下的企业也将在8月份左右上市挂牌。——此前七祖已经详细论述过创业板注册时的开板节点就是8月26日或27日，刚好是深圳特区成立40周年的日子，距离创业板改革总实施方案出台刚好4个月整（科创板这个时间刚好是6个月整）。

还有一个事情就是环球时报主编胡锡进称应当增加核弹至千枚水平以保持威慑可信性，这个事情引发了全球舆论关注，这个事情是否会刺激军工股走强，尤其是双会临近，军费也是一个重要考量，所以，可以稍微考虑下军工里面的导弹火箭、核工业以及铀矿等概念股，但老胡也就是厅级媒体人，好像还带不动军工的行情。

近日，百世、圆通、韵达、申通、中通快递相继发布公告，将调整高速免费期间实行的快递服务价格优惠幅度。每逢双11、春节假期，为应对成本的变化，快递企业往往都会进行相关的价格调整，以保持正常运营和网络稳定，而对于此次调整价格原因，这些快递企业均表示是因为5月6日凌晨起，全国高速公路恢复收费。这对快递板块算好消息，不过七祖是没有感受到它曾经给过优惠，反正就是感觉一直在涨价。

好了，明天怎么办？

上周五，欧股普遍收涨1%以上，美股晚上走的不错，标普和纳指反弹1.6%，道指涨了接近2%，之前我们分析这里有可能出现abc三浪调整，目前还没有刷新高，b浪反弹仍然成立，他们乐观情绪主要是美国加紧复工复产，比如苹果美国的部分旗舰店重新开业，特斯拉美国也准备复工（上海工厂也恢复运营）。问题在于前文所述的疫情有可能再度恶化，最近一个月美国新增确诊都在2.5万到3.5万之间震荡，这是在居家令的背景下，后面如果复工，新增确诊要是突破这个箱体，变成4万乃至5万，那么这个复工就很可能夭折，并且会让美国经济和股市遭遇重创，这就意味，疫情要是没有归零，或者降低到新增几百或几十例的时候，大规模复工就是一个灾难。

所以，近期我们还是要盯着美国的新增病例变化，如果真发生那么悲观和惨烈的情况，那么美股当前整体走势也是一个abc三浪调整，目前反弹只不过是b浪，要是走c浪，那么美股几乎是崩盘效果，那会很恐怖。当然，这是最坏最差的情况，也是巴菲特他们比较担心的情况，我们完全不希望出现这种事情，所以，这里只是一个观察维度，万一出现了这种情况，我们要做好应对，如果美国复工，疫情并没有恶化，那么全球市场就此筑底成功也很正常。

广发策略戴康团队发布研究报告指出，A股从“业绩减记+宽松加码”转向“盈利修复+维持宽松”的组合，历史经验表明这是权益市场最友好组合，即使外部环境变化有所扰动也不会构成主要影响。建议配置从“免疫”全面转向“修复”，由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技（消费电子/新能源车/IDC等）。

中信证券表示，5月外围扰动因素有限，抓住5月上涨的时间窗口更为重要，无需过多关注涨速和空间。我们依旧认为5月是今年二季度最好的投资窗口，节奏上倾向于慢涨，配置上依旧建议以新旧基建及相关科技龙头（5G、云计算、新能源车等）为主线，同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块——七祖看到上周五美股里面航空股大涨，汽车、能源、酒店餐饮等表现都还不错，都是预期经济复苏、各业复工的消息刺激，所以，明天我们也可以多关注复苏概念股。

不过，也要注意一点，比特币今天在半小时里从9500美元跌到8200美元，据说爆仓的有3.5万人，我没有碰这个玩意，也不建议大家参与，但是上周五七祖提到数字货币、区块链概念，它活跃起来，一方面与中国数字货币这几天可能在一些试点地区开始应用，消息面有刺激；另一方面则是比特币从3月的低点3000多美元涨到10000美元刺激，现在比特币又跌了，要注意区块链、数字货币概念上周五领涨可能会切换成领跌。

上周五盘中，徐小明盘中加仓到满仓，北上资金净流入66亿，机构仓位是小幅减少，小七仓位是小幅增加，目前处于六七成仓的水平，主要是周末还有些不确定性，其实就消息面来说，外部疫情其实偏空，但是美股也好，美股股指期货也好，以及A50指数也涨了0.9%，所以，我们对明天看法是偏乐观的，顺势冲高没问题，上周五按语标题是“上方缺口即阻力位”，也就是说可以沪指可以看到冲击2950点缺口（要跨越年线和半年线），如果条件合适，量能匹配，后面可以高看到冲击3000点（这个难度大），这也是七祖对5月行情乐观的预期了。

另外，这两天也有文章说到21年前A股演绎了激情四射的519行情，每年这个节点，也算是一个做多的借口，不过上次4·19魔咒也没起作用，那么5·19也不能指望太多，不过未来有双会的预期，市场不太怕跌，毕竟认为有维稳的需求，不过上上周2个新股批文，上周就变成3个批文了，尽管前面与节假日有点关系，但也不排除有点控制节奏的意思。不过，像美股这样已经收回大部分失地了，A股也有这样的做多动力，只要不是涨得很凶，还不至于刻意打压。

总体来说，七祖认为明天做多冲高的可能性非常大，但是上行能否带量，能否引发科技股爆发或者市场全面活跃，还有待观察，如果冲高量能不足，或者缺乏领涨龙头板块（要么是芯片半导体产业，要么是新能源车、锂电池、汽车行业等），那么这里可持续性就不强，我们做好冲高适度兑现的准备，或者早上加仓的冲高后就把底仓减掉，如果出现比较好的情况（放量上涨，有领涨龙头），外盘情况也不错，北上资金也在积极做多，那么就跟随加到更高的仓位持股待涨。

另外，今天是母亲节，祝天下的妈妈们身体健康、节日快乐，也祝愿女股民明天股票大涨！

别人掉头时要跟着下车